Opsie handel wins en verlies

Opsies Risiko Grafieke: visualisering winspotensiaal Trading opsies kan ingewikkeld lyk, maar daar is gereedskap wat beskikbaar is wat die taak kan vergemaklik. Byvoorbeeld, kan 'n rekenaar en die regte sagteware sorg vir die redelik komplekse wiskunde wat nodig is om die billike waarde van 'n opsie te bereken. Om opsies suksesvol handel te dryf, moet beleggers 'n deeglike begrip van die potensiële wins en risiko vir 'n bedryf wat hulle dit oorweeg om te hê. Vir hierdie, is die belangrikste instrument opsie handelaars gebruik bekend as 'n risiko grafiek. Die risiko grafiek, dikwels bekend as 'n wins / verlies diagram, bied 'n maklike manier om die effek van wat kan gebeur met 'n opsie of enige komplekse opsie posisie in die toekoms te verstaan. Risiko grafieke toelaat om te sien op 'n enkele foto van jou maksimum wins potensiaal asook die gebiede met die grootste risiko. Die vermoë om te lees en te verstaan ​​risiko grafieke is 'n kritieke vaardigheid vir enige iemand wat wil opsies handel. Die skep van 'n tweedimensionele Risiko Grafiek Lets begin deur te wys hoe om 'n eenvoudige risiko grafiek van 'n lang posisie te skep in die onderliggende - sê 100 aandele van voorraad prys op 50 'n aandeel. Met hierdie posisie wat jy wil 100 van wins te maak vir elke een dollar styging in die prys van die voorraad bo en behalwe die koste basis. Want elkeen dollar laer as die koste, sal jy verloor 100. Hierdie risiko / beloning profiel is maklik om te wys in 'n tabel: Om die profiel visueel vertoon, jy net die getalle uit die tabel en teken dit in die grafiek. Die horisontale as (die x-as) verteenwoordig die voorraad pryse, gemerk in stygende volgorde. Die vertikale as (die y-as) verteenwoordig die moontlike wins (of verlies) syfers vir hierdie posisie. Hier is die twee-dimensionele beeld wat geproduseer word: Om die grafiek wat jy net kyk na enige aandele prys langs die horisontale as gelees, sê 55, en beweeg dan reguit tot jy die blou wins / verlies lyn getref. In hierdie geval, die punt in lyn met 500 op die vertikale as aan die linkerkant, sal vertoon wat op 'n aandeelprys van 55 jy sal 'n wins van 500. Die risiko grafiek kan jy 'n baie inligting te begryp deur te kyk na 'n eenvoudige hê prent. Byvoorbeeld, ons weet 'n oogopslag wat die gelykbreekpunt is op 50 - die punt waar die wins / verlies lyn kruise nul. Die foto toon ook dadelik dat die aandele prys afbeweeg, jou verliese te kry groter en groter totdat die aandele prys nul, waar sou jy al jou geld verloor. Aan die positiewe kant, as die aandeelprys styg jou wins gaan voort om te verhoog met 'n teoreties onbeperkte wins potensiaal. (Vir meer insig, sien wat Opsie Moneyness) Options en die derde dimensie: Tyd skep van 'n risiko grafiek vir opsie ambagte sluit almal dieselfde beginsels wat ons net bedek. Die vertikale as is wins / verlies, terwyl die horisontale as die pryse van die onderliggende aandeel toon. Jy hoef net na die wins of verlies te bereken teen elke prys, plaas die toepaslike punt in die grafiek, en dan trek 'n streep om die punte te verbind. Ongelukkig, ontleed opsies, dit is net so eenvoudig as jy gaan 'n opsie posisie op die dag waarop die opsie (s) verval, by die bepaling van jou potensiële wins of verlies is net 'n kwessie van die vergelyking van die trefprys van die opsie (s) om die aandele prys. Maar op 'n ander tyd tussen die datum van die aanvang van die posisie en verloop dag, is daar buiten die prys van die voorraad wat 'n groot invloed op die waarde van 'n opsie kan hê faktore. Een belangrike faktor is tyd. In die voorraad voorbeeld hierbo, dit maak nie saak of die voorraad styg tot 55 môre of 'n jaar van nou af - ongeag van die tyd, sal jou wins 500. wees Maar 'n opsie is 'n vermorsing bate. Vir elke dag wat verbygaan, 'n opsie is die moeite werd om 'n bietjie minder (alle ander faktore gelyk). Dit beteken dat die element van tyd maak die risiko grafiek vir enige opsie posisie baie meer kompleks. Op 'n twee-dimensionele grafiek vertoon 'n opsie posisie, is daar gewoonlik 'n paar verskillende lyne, elkeen verteenwoordig die prestasie van jou posisie op verskillende geprojekteerde datums. Hier is die risiko grafiek vir 'n eenvoudige opsie posisie, 'n lang oproep. om te wys hoe dit verskil van die risiko grafiek ons ​​het vir die voorraad. Die aankoop van hierdie Februarie 50 oproep op ABC Corp gee jou die reg, maar nie die verpligting om die onderliggende aandeel te koop teen 'n prys van 50 by 19 Februarie die vervaldatum, wat goed sê, is 60 dae van nou af. Die koopopsie kan jy dieselfde 100 aandele beheer vir aansienlik minder as wat dit kos om die voorraad volstrekte koop. In hierdie geval betaal jy 2.30 per aandeel vir daardie reg. So maak nie saak hoe ver die aandele prys val die maksimum potensiële verlies is net 230. Hierdie grafiek, met drie verskillende lyne, toon die wins / verlies op drie verskillende datums. Die lyn legende op die regterkant toon hoeveel dae uit elke lyn verteenwoordig. Die soliede lyn toon die wins / verlies vir hierdie posisie by verstryking, 60 dae van nou af (T60). Die stippellyn in die middel toon die waarskynlike wins / verlies vir die posisie in 30 dae (T30), halfpad tussen vandag en verval. Die stippellyn aan die bokant toon die waarskynlike wins of verlies van die posisie vandag (T0). Let op die effek van die tyd op die posisie. Met verloop van tyd die waarde van die opsie stadig verval. Let ook op dat hierdie effek is nie liniêr. Wanneer daar is nog genoeg tyd tot verstryking, is net 'n bietjie elke dag verloor as gevolg van die uitwerking van die tyd verval. As jy nader aan verstryking kry, hierdie effek begin versnel (maar op 'n ander koers vir elke prys). Kom ons neem 'n nader kyk na hierdie tyd verval. Sê die aandele prys bly op 50 vir die volgende 60 dae. Wanneer jy die eerste keer die opsie te koop, jy begin selfs (op die lyn nul met nie 'n wins of 'n verlies). Na 30 dae, halfpad na die verstryking dag, jy het 'n verlies van 55. Op verstryking dag, as die voorraad is nog steeds op 50, die opsie is waardeloos en jy verloor die hele 230. Neem die versnelling van die tyd verval: jy verloor 55 gedurende die eerste 30 dae, maar 175 in die volgende 30 dae. Saam die veelvuldige lyne demonstreer hierdie versnel tyd verval grafies. (Hier is meer in die belang van die tyd waarde Options Trading.) Is dit moontlik om Volatiliteit by as 'n vierde dimensie Vir enige ander dag tussen nou en verval, kan ons net projekteer 'n waarskynlike of teoretiese, prys vir 'n opsie. Hierdie projeksie is gebaseer op die gekombineerde faktore van nie net aandele prys en tyd om verstryking, maar ook wisselvalligheid. En die verskil tussen die koste-grondslag op die opsie en dat teoretiese prys is die moontlike wins of verlies. Hou stewig in gedagte gehou word dat die wins of verlies vertoon in die risiko grafiek van 'n opsie posisie is gebaseer op teoretiese pryse en dus op die insette wat gebruik word. By die beoordeling van die risiko van 'n opsie handel, baie handelaars, veral diegene wat net begin om opsies handel, is geneig om byna uitsluitlik fokus op die prys van die onderliggende aandeel en die tyd links in 'n opsie. Maar iemand handel opsies moet ook altyd bewus te wees van die huidige wisselvalligheid situasie voor die aanvang van 'n bedryf. Om vas te stel of 'n opsie is tans goedkoop of duur is, kyk na sy huidige geïmpliseerde wisselvalligheid relatief tot beide historiese lesings en jou verwagtinge vir toekomstige geïmpliseerde wisselvalligheid. Wanneer ons demonstreer hoe om die effek van die tyd in die vorige voorbeeld vertoon, ons aanvaar dat die huidige vlak van geïmpliseer wisselvalligheid nie sou verander in die toekoms. Terwyl dit 'n redelike aanname vir 'n paar voorrade, ignoreer die moontlikheid dat wisselvalligheid vlakke kan verander kan veroorsaak dat jy ernstig onderskat die risiko wat betrokke is by 'n potensiële handel kan wees. Maar hoe kan jy 'n vierde dimensie aan 'n twee-dimensionele grafiek Die kort antwoord is dat jy kan nie. Daar is maniere om meer komplekse grafieke te skep met drie of meer asse, maar twee-dimensionele grafieke het baie voordele, nie die minste nie waarvan is dat dit maklik is om te onthou en te visualiseer later. So maak dit sin om te hou met die tradisionele tweedimensionele grafiek, en daar is twee maniere om dit te doen, terwyl die hantering van die probleem van die toevoeging van 'n vierde dimensie. Die maklikste manier is eenvoudig om insette 'n enkele nommer vir wat jy verwag wisselvalligheid te wees in die toekoms, en dan kyk wat sal gebeur met die posisie as wat verandering in geïmpliseerde wisselvalligheid nie plaasvind nie. Hierdie oplossing gee jou meer buigsaamheid, maar die resulterende grafiek sou net so akkuraat as jou raaiskoot vir toekomstige volatiliteit. As geïmpliseer wisselvalligheid blyk heel anders as jou aanvanklike raaiskoot te wees, die geprojekteerde wins of verlies vir die posisie sou ook af aansienlik wees. Toevoeging van Volatiliteit, Holding tydkonstante Die ander nadeel te skat en die skryf van 'n waarde is dat wisselvalligheid is steeds gehou teen 'n konstante vlak. Dit is beter om in staat wees om te sien hoe inkrementele veranderinge in wisselvalligheid invloed op die posisie. Dit wil sê, moet ons 'n grafiese voorstelling van 'n posisies sensitiwiteit vir veranderinge in wisselvalligheid, soortgelyk aan die grafiek vertoon die uitwerking van tyd op 'n opsies waarde. Om dit te doen wat ons gebruik dieselfde truuk wat ons gebruik voor - hou een van die veranderlikes wat konstant, in hierdie geval die tyd eerder as om wisselvalligheid. (Vir agtergrond lees, gaan jy na die Options Volatiliteit handleiding.) Tot dusver het ons eenvoudige strategieë gebruik om risiko grafieke illustreer, maar kan nou kyk na die meer ingewikkelde lang straddle. wat behels die aankoop van 'n oproep en 'n put beide in dieselfde voorraad, en beide met dieselfde strekking en verval maand. Hierdie opsie strategie het die voordeel, ten minste vir ons doel hier, dat hulle baie sensitief vir veranderinge in wisselvalligheid. Weereens, sê die verstryking van 60 dae van nou af. Dit is 'n beeld van wat die handel sal lyk presies 30 dae van nou af, halfpad tussen vandag en die Februarie vervaldatum. Elke lyn toon die handel op 'n ander vlak van geïmpliseer wisselvalligheid, en Theres 'n toename in 2.5 in wisselvalligheid tussen elke lyn. Die soliede lyn is die wins / verlies vir hierdie posisie by V0, of teen geen verandering van die huidige vlak van wisselvalligheid. Die volgende line-up toon die waarskynlike wins / verlies wat sou optree as geïmpliseer wisselvalligheid binne 30 dae toegeneem 2.5 van nou af. Die lyn legende op die regte dui presies wat elke lyn verteenwoordig. Hierdie metode demonstreer die geïsoleerde uitwerking van veranderings in geïmpliseerde wisselvalligheid. Soos wisselvalligheid stygings, jou wins verhoog (of, na gelang van die aandele prys, jou verlies verminder). Die teenoorgestelde hiervan is ook waar. Enige afname in geïmpliseerde wisselvalligheid seer hierdie posisie en verminder moontlike wins - hierdie effekte op prestasie moet verstaan ​​word deur die opsie handelaar voor die aanvang van die posisie. Ons het vroeër genoem dat die effek van wisselvalligheid veranderinge vertoon, sal ons moet tydkonstante hou. Maar terwyl die bogenoemde wins / verlies grafiek toon wat die handel lyk net op 'n spesifieke dag, die effek van die tyd is nie heeltemal gestroop uit. Let daarop dat 'n aandeelprys van 50 die V0 lyn toon dat daar 'n verlies van 150. Dit verlies wees (vir die lang oproep en sit gekombineerde) is uitsluitlik te danke aan 30 dae van die tyd verval. As jy ondervinding op te doen en 'n beter gevoel vir hoe opsies op te tree, sal dit ook makliker geword om te sien 'wat 'n wisselvalligheid risiko grafiek sou lyk voor en na die bepaalde datum word weergegee. Die Bottom Line Dit is onwaarskynlik dat jy in staat die bokant van jou kop wat 'n opsie handel is geneig om te doen af ​​te voorspel sal wees. Selfs as jy weet van 'n handelaar gekoop 15 van die Februarie 50 oproepe op 2,70 en verkoop 10 van die Januarie 55 oproepe vir 1.20, sou dit moeilik wees om wins en verliese te projekteer. Visualisering hoe die handel word beïnvloed deur veranderinge in die tyd, wisselvalligheid en die aandele prys is selfs moeiliker. Maar dis wat risiko grafieke is vir. Hulle laat die waarskynlike gedrag van enige opsie posisie, isoleer nie saak hoe komplekse, om 'n enkele foto wat maklik is om te onthou. Later, selfs al is 'n foto van die grafiek is nie reg in die voorkant van jou, net omdat 'n huidige kwotasie vir die onderliggende aandeel sal jou toelaat om 'n goeie idee van hoe goed 'n handelsmerk doen het. Dit is waarom die begrip van hoe om wins / verlies diagramme gebruik is 'n onontbeerlike vaardigheid vir elke opsies handelaar. 'N Persoon wat handel dryf afgeleides, kommoditeite, effekte, aandele of geldeenhede met 'n hoër-as-gemiddelde risiko in ruil vir. quotHINTquot is 'n akroniem wat staan ​​vir vir quothigh inkomste nie taxes. quot Dit is van toepassing op 'n hoë-verdieners wat verhoed dat die betaling federale inkomste. 'N Mark outeur wat koop en verkoop baie kort termyn korporatiewe effekte genoem kommersiële papier. 'N papier handelaar is tipies. Die onbeperkte koop en verkoop van goedere en dienste tussen lande sonder die oplegging van beperkings soos as. Options Pryse: wins en verlies diagramme A wins en verlies diagram of risiko grafiek. is 'n visuele voorstelling van die moontlike wins en verlies van 'n opsie strategie op 'n gegewe tydstip. Opsie handelaars gebruik wins en verlies diagramme te evalueer hoe 'n strategie 'n verskeidenheid van pryse kan voer oor, en daardeur 'n begrip van die potensiële uitkomste verkry. As gevolg van die visuele aard van 'n diagram, kan handelaars die potensiële wins en verlies, en die risiko en beloning van die posisie, 'n oogopslag te evalueer. Om 'n wins en verlies diagram te skep, is waardes geplot saam X en Y asse. Die horisontale as (die x-as) toon die onderliggende pryse, gemerk word ten einde met 'n laer pryse aan die linkerkant en stygende pryse na regs. Die huidige onderliggende prys is gewoonlik gesentreer op hierdie as. Die vertikale as (die y-as) verteenwoordig die potensiële wins en verlies waardes vir die posisie. Die gelykbreekpunt (wat dui op geen wins en sal hoegenaamd geen verlies) word gewoonlik gesentreer op die y-as, met winste bo hierdie punt (hoër langs die y-as) getoon en verliese onder hierdie punt (laer op die as). Figuur 8 toon die basiese struktuur van 'n wins en verlies diagram. Figuur 8: Die basiese struktuur van 'n wins en verlies diagram. Enige waarde bo die x-as geplot sou 'n aanwins enige waarde geplot hieronder sal 'n verlies aan te dui verteenwoordig. Die grafiek lyn verteenwoordig die potensiële wins en verlies oor die omvang van die onderliggende pryse. Vir eenvoud, goed begin deur die neem van 'n blik op 'n lang voorraad posisie van 100 aandele. Gestel 'n belegger het 100 aandele van voorraad gekoop vir 25 elk, of 'n totale koste van 2500. Die diagram in Figuur 9 toon die potensiële wins en verlies vir hierdie posisie. Wanneer die grafiek lyn is op 25 (die koste per aandeel), kennis dat die wins en verlies waarde is 0.00 (gelykbreek). As die aandeelprys hoër beweeg, so ook die wins omgekeerd, as die prys laer beweeg, die verliese toeneem. Die figuur toon die posisie breek selfs teen 25 (ons koopprys) en as die aandele prysstygings (beweeg reg langs die x-as) die winste dienooreenkomstig verhoog. Aangesien daar is, in teorie, geen boonste limiet aan die aandele prys, die grafiek lyn toon 'n pyl op die een kant. Figuur 9: 'n wins en verlies diagram vir 'n hipotetiese voorraad (dit beteken nie faktor in enige kommissies of makelaarsfooie). Met opsies, sal die diagram lyk 'n bietjie anders omdat ons daalrisiko is beperk tot die premie wat betaal is vir opsie. In hierdie voorbeeld word in Figuur 10, 'n koopopsie het 'n trefprys van 50 en 'n 200 koste (vir die kontrak). Die daalrisiko is 200 - die premie betaal. As die opsie verval waardeloos (byvoorbeeld die aandele prys was 50 by verstryking), die verlies sal 200 wees, soos deur die grafiek lyn belangstel die y-as by 'n waarde van negatiewe 200. Die gelykbreekpunt sal 'n voorraad prys van 52 by verstryking hier, het die belegger verloor 200 deur die betaling van die premie en die aandele stygende prys is gelykstaande aan 'n 200 gewin, kanselleer die premie. In hierdie voorbeeld, elke 1 toename in die blok prys verstryking is gelykstaande aan 'n 1 gewin. Byvoorbeeld, indien die aandele prys styg tot 54, dit sou 'n 200 wins verteenwoordig. Figuur 10: 'n wins en verlies diagram vir 'n lang opsie posisie. 13It moet kennis geneem word dat die bogenoemde voorbeeld toon 'n tipiese grafiek lyn vir 'n lang oproep elke opsie strategie - soos lang oproep skoenlappers en kort weerskante - 'n handtekening wins en verlies diagram wat die wins en verlies potensiaal gekenmerk vir daardie spesifieke strategie. Figuur 11, geneem uit die Options Industry rade webwerf, toon verskeie opsies strategieë en die ooreenstemmende wins en verlies diagramme. Figuur 11: Verskeie wins en verlies diagramme vir verskillende opsies strategieë. Beeld is van die opsies Industry Raad webwerf. Die meeste opsies handel platforms en analise sagteware toelaat handelaars om wins en verlies diagramme te skep vir gespesifiseerde opsies. Daarbenewens kan die kaarte geskep word met die hand, deur die gebruik van sigblad programmatuur soos Microsoft Excel, of deur die aankoop van kommersieel beskikbare ontleding gereedskap. Teken in op nuus te gebruik vir die nuutste insigte en analysisProfit Verlies calculator Chart die wins en verlies potensiaal van jou ambagte, voordat jy dit plaas. Of, bestudeer die wins en verlies potensiaal van jou bestaande posisies. 'N geïntegreerde opsies ketting laat jou toe om 'n enkele opsie of veelvuldige bene vir meer gevorderde strategieë te kies. Insette jou handel en kyk as die Wins Verlies calculator toon die potensiële wins en verlies vir jou hele strategie in 'n eenvoudige lyngrafiek formaat. Gly jou wyser oor die grafiek, en jy sal sien hoe jou winste of verliese te verander as die onderliggende prys hoër of laer beweeg. Die sliders aan die onderkant laat jy sien hoe jou winsgewendheid en teikens waarskynlik sal verander gebaseer op aanpassings in wisselvalligheid en tyd totdat verstryking. Die Wins Verlies sakrekenaar is een van ons mees gewilde gereedskap. Sodra jy dit integreer in jou opsies handel strategie, sal jy sien waarom. Verwante Strategieë Kort Call Smeer 'n kort oproep verspreiding verplig om die voorraad te verkoop teen trefprys A indien die opsie opgedra maar gee jou die reg om voorraad te koop teen trefprys B. 'n Kort oproep verspreiding is 'n alternatief vir die. Kraag Jy kan dink aan 'n kraag as gelyktydig hardloop 'n beskermende sit en 'n bedekte oproep. Sommige beleggers dink dit is 'n sexy handel omdat die gedek oproep help om te betaal vir die beskermende plaas. So. Lang Kalender Smeer met Puts Toe hardloop 'n kalender verspreiding met wan, julle verkoop en koop van 'n put met dieselfde trefprys, maar die put wat jy koop sal 'n later vervaldatum as die put jy verkoop het. Julle neem. All-Star Ontleding Weve net verryk TradeKing Adviseurs met 'n opwindende nuwe diens, Risiko te help. Hierdie opsionele kenmerk het ten doel om die kliënt skoolhoof te beskerm. Rob Smith nie beskik tans oor 'n posisie in die in hierdie vermelde roerende post. At die tyd van publikasie en in die voorafgaande. Hoe gemaklik praat jy geld Ek is seker hierdie skare het geen probleme gee nommers wanneer dit kom by spesifieke ambagte. (Snaaks, I. Op-aanvraag video's Wouldnt dit nie lekker wees as daar 'n manier om jou lêers prestasie relatief tot 'n maatstaf sekuriteit op te spoor, ongeag was. Sluit Dan Passarelli vir die tweede paaiement van sy inkomste Strategieë reeks. Deel 2 begin met 'n herhaling van krediet. Leer hoe om dieper te delf in 'n maatskappy se finansiële state met dr Margaret Smoller. in hierdie insiggewende sessie. Options behels risiko en is nie geskik vir alle beleggers. vir meer inligting, sien jy die eienskappe en risiko's van Standard Options brosjure beskikbaar by www. tradeking / ODD voordat jy begin handel opsies. opsies beleggers kan die volle bedrag van die belegging in 'n relatief kort tydperk van die tyd te verloor. Online handel het inherente risiko's te danke aan die stelsel reaksie en toegang tye wat wissel as gevolg van marktoestande, stelsel prestasie en ander faktore. 'n belegger moet hierdie en addisionele risiko's te verstaan ​​voordat handel. 4,95 vir aanlyn gelykheid en opsie ambagte, voeg 65 sent per opsiekontrak. TradeKing koste 'n bykomende 0,35 per kontrak op sekere indeks produkte waar die uitruil aanklagte fooie. Sien die algemene vrae vir meer inligting. TradeKing voeg 0,01 per aandeel op die hele bestelling vir aandele prys minder as 2,00. Sien ons kommissies en fooie bladsy vir kommissies op-makelaar bygestaan ​​ambagte, goedkoop aandele, opsie versprei, en ander effekte. Koerse is vertraag ten minste 15 minute, tensy anders aangedui. data mark aangedryf en geïmplementeer deur SunGard. Maatskappy fundamentele data voorsien deur FactSet. Verdienste skattings wat deur Zacks. Onderlinge fonds en ETF data voorsien deur Lipper en Dow Jones Company. Kommissie-vrye koop om aanbod sluit nie van toepassing op 'n multi-been ambagte. Meervoudige been opsies strategieë behels bykomende risiko's en verskeie kommissies. en kan lei tot komplekse belasting behandelings. Asseblief met jou belasting adviseur. Geïmpliseerde wisselvalligheid verteenwoordig die konsensus van die mark as die toekomstige vlak van voorraad prysvolatiliteit of die waarskynlikheid van die bereiking van 'n bepaalde prys. Die Grieke verteenwoordig die konsensus van die mark ten opsigte van hoe die opsie sal reageer op veranderinge in sekere veranderlikes wat verband hou met die pryse van 'n opsiekontrak. Daar is geen waarborg dat die voorspellings van geïmpliseer wisselvalligheid of die Grieke korrekte sal wees. Beleggers moet die beleggingsdoelwitte, risiko's, koste en uitgawes van onderlinge fondse of beursverhandelde fondse (ETF's) te oorweeg versigtig voor te belê. Die prospektus van 'n onderlinge fonds of ETF bevat hierdie en ander inligting, en kan verkry word deur 'n email email160protected. Beleggingsopbrengste sal wissel en is onderhewig aan markonbestendigheid, sodat 'n beleggers aandele, wanneer verlos of verkoop, meer of minder as die oorspronklike koste werd kan wees. ETF's is onderhewig aan risiko's soortgelyk aan dié van aandele. Sommige gespesialiseerde beursverhandelde fondse kan wees onderhewig aan bykomende mark risiko's. TradeKings Vaste Inkomste platform word verskaf deur Knight BondPoint, Inc. Alle aanbiedinge (bied) op die Knight BondPoint platform limiet bestellings voorgelê is en indien uitgevoer sal slegs uitgevoer word teen aanbiedings (bod) op die Knight BondPoint platform. Knight BondPoint nie bestellings op pad na 'n ander plek vir die doel van orde hantering en uitvoering. Die inligting is verkry uit bronne daarvan geloofwaardig is egter die akkuraatheid of volledigheid nie gewaarborg word nie. Inligting en produkte word op 'n beste-pogings agentskap enigste basis. Lees asseblief die volle Vaste Inkomste bepalings en voorwaardes. beleggings vaste-inkomste is onderhewig aan verskeie risiko's insluitend veranderinge in rentekoerse, krediet kwaliteit, markwaardasies, likiditeit, vooruitbetalings, vroeë aflossing, korporatiewe gebeure, belasting gevolge en ander faktore. Inhoud, navorsing, gereedskap, en voorraad of opsie simbole is vir opvoedkundige en illustratiewe doeleindes en impliseer nie 'n aanbeveling of werwing om te koop of te verkoop 'n bepaalde sekuriteit of om betrokke te raak in 'n bepaalde beleggingstrategie. Die projeksies of ander inligting met betrekking tot die waarskynlikheid van verskillende belegging uitkomste is hipotetiese aard, is nie gewaarborg vir akkuraatheid of volledigheid, nie werklike belegging resultate weerspieël en is nie waarborge van toekomstige resultate. Enige derdeparty-inhoudsdata insluitend Blogs, Handel Notes, forum, en kommentaar weerspieël nie die mening van TradeKing en mag nie is deur TradeKing. All-Stars is derde partye, moenie TradeKing nie verteenwoordig, en kan 'n onafhanklike sake-verhouding met TradeKing handhaaf. Getuigskrifte kan nie verteenwoordigend van die ervaring van ander kliënte en is nie 'n aanduiding van toekomstige prestasie of sukses. Geen vergoeding betaal vir enige getuigskrifte vertoon. Ondersteunende dokumentasie vir enige eise (insluitende enige eise wat namens opsies programme of opsies kundigheid), vergelyking, aanbevelings, statistieke, of ander tegniese data, sal op versoek verskaf word. Alle beleggings behels risiko, kan verliese die skoolhoof belê, en die vorige prestasie van 'n sekuriteit, nywerheid, sektor, mark, of finansiële produk waarborg nie toekomstige resultate of opbrengste oorskry. TradeKing bied selfgerigte beleggers met afslag makelaars dienste, en nie aanbevelings maak of aan te bied belegging, finansiële, regs - of belastingadvies. Jy alleen is verantwoordelik vir die evaluering van die meriete en risiko's wat verband hou met die gebruik van TradeKings stelsels, dienste of produkte. Vir 'n volledige lys van openbaarmakings wat verband hou met aanlyn-inhoud, gaan asseblief na www. tradeking / onderwys / onthullings. Buitelandse valuta handel (Forex) is aangebied om selfgerigte beleggers deur TradeKing Forex. TradeKing Forex, Inc en TradeKing Securities, LLC is geskei, maar geaffilieerde maatskappye. Forex rekeninge is nie beskerm deur die Securities Investor Protection Corporation (SIPC). Forex behels aansienlike risiko van verlies en is nie geskik vir alle beleggers. Toenemende invloed toeneem risiko. Voordat jy besluit om handel forex, jy moet versigtig oorweeg jou finansiële doelwitte, vlak van 'n belegging ervaring, en die vermoë om finansiële risiko's te neem. Enige menings, nuus, navorsing, analise, pryse of ander inligting vervat nie beleggingsadvies uitmaak. Lees die volledige bekendmaking. Neem asseblief kennis dat kol goud en silwer kontrakte is nie onderhewig aan regulasie kragtens die Amerikaanse Commodity Exchange Act. TradeKing Forex, Inc dien as 'n instelling van makelaar te kry Capital Group, LLC (GAIN Capital). Jou forex rekening gehou en in stand gehou word op GAIN Capital wat dien as die klaringsagent en teenparty om jou ambagte. GAIN Capital is geregistreer by die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en is 'n lid van die Nasionale Futures Vereniging (NFA) (ID 0339826). TradeKing Forex, Inc is 'n lid van die Nasionale Futures Vereniging (ID 0408077). afskrif 2016 TradeKing Group, Inc. Alle regte voorbehou. TradeKing Group, Inc. is 'n volfiliaal van Ally Finansiële, Inc. Securities aangebied deur TradeKing Securities, LLC, 'n lid FINRA en SIPC. Forex aangebied deur TradeKing Forex, LLC, 'n lid NFA. Profit Verlies calculator kan jy dit self Options behels risiko en is nie geskik vir alle beleggers. Klik hier om die eienskappe en risiko's van Standard Options brosjure te hersien voordat jy begin handel opsies. Opsies beleggers kan die volle bedrag van hul belegging verloor in 'n relatief kort tydperk van die tyd. Aanlyn handel het inherente risiko's te danke aan die stelsel reaksie en toegang keer dat as gevolg van marktoestande, prestasie stelsel en ander faktore wissel. 'N belegger moet hierdie en addisionele risiko's voordat handel te verstaan. 4,95 vir aanlyn gelykheid en opsie ambagte, voeg 65 sent per opsiekontrak. TradeKing koste 'n bykomende 0,35 per kontrak op sekere indeks produkte waar die uitruil aanklagte fooie. Sien die algemene vrae vir meer inligting. TradeKing voeg 0,01 per aandeel op die hele bestelling vir aandele prys minder as 2,00. Sien ons kommissies en fooie bladsy vir kommissies op-makelaar bygestaan ​​ambagte, goedkoop aandele, opsie versprei, en ander effekte. TradeKing ontvang 4 out of 5 stars in Barrons 12de (Maart 2007), 13de (Maart 2008), 14 (Maart 2009), 15 (Maart 2010), 16 (Maart 2011), 17 (Maart 2012), 18 (Maart 2013) , 19 (Maart 2014), 20 (Maart 2015), en 21 (Maart 2016) se jaarlikse ranglys van die beste aanlyn Brokers. Barrons ook ingedeel TradeKing as een van die bedryf se beste vir Options Handelaars in hul 2016-opname. Die opnames is gebaseer op Handel Tegnologie, bruikbaarheid, Mobile, Range van offers Navorsing Geriewe, Portefeuljekomitee Verslae, Customer Service Onderwys, en koste. Barrons is 'n geregistreerde handelsmerk van Dow Jones Company 2016. Volgens beide aandelemakelaars 2015 en 2016 Online Broker Reviews, TradeKing 'n algehele 4 out of 5 ster sien en dus is hiermee bedoel as 'n top makelaars in beide opnames. TradeKing is beste in die klas vir fooie Kommissie aangewys deur aandelemakelaars in hul 2015 en 2016 Broker Reviews. Vier-sterre is toegeken vir Kommissies fooie, Navorsing, Customer Service, en Onderwys in 2015 en 2016. Die TradeKing LIVE platform ontvang die 1 Broker Innovasie in 2015 en die Trader Network is aangewys as die 1 Gemeenskap in 2014 Elke aandelemakelaars jaarlikse hersiening neem 'n paar honderd ure van navorsing te voltooi en sluit makelaar graderings vir nege verskillende gebiede oor 272 verskillende veranderlikes: Kommissies fooie, gemak van gebruik, Platforms gereedskap, navorsing, Customer Service, wat van beleggings, Onderwys, Mobile Trading, en Banking. NerdWallet beweer TradeKing onder die IRA verskaffers en 'n lae-koste makelaars in hul 2016 hersien. TradeKing is ook aangewys as een van die beste aanlyn Makelaars vir Stock Trading deur NerdWallet in 2015. Die makelaar is aangewys vier uit vyf sterre deur NerdWallets review span as gevolg van sy lae kommissies, top-vlak navorsing, gratis data-analise sagteware, gebruikers-vriendelike gereedskap en 0 rekening minimum. NerdWallet kyk na meer as 20 kriteria voor die toeken van 'n makelaar 'n telling of 'n aanbeveling, insluitend kommissies, fooie, rekening minimums, verhandelingsplatform, kliënte ondersteuning en belegging en rekening seleksie. Elke kriteria het 'n geweegde waarde, wat NerdWallet gebruik om 'n ster-gradering te bereken. Dokumentasie ondersteun TradeKings diens en gereedskap toekennings en eise is ook beskikbaar op aanvraag deur te bel 877-495-5464 of per e-pos by email160protected. Aandelemakelaars en NerdWallet handhaaf kruis-bemarking verhoudings met TradeKing Group, Inc. TradeKing Securities, is LLC nie geaffilieer met, nie borg, is nie geborg deur, nie eens, en is nie deur die bogenoemde of enige van hul geaffilieerde genoem maatskappye onderskryf maatskappye. Koerse is vertraag ten minste 15 minute, tensy anders aangedui. data mark aangedryf en geïmplementeer deur SunGard. Maatskappy fundamentele data voorsien deur FactSet. Verdienste skattings wat deur Zacks. Onderlinge fonds en ETF data voorsien deur Lipper en Dow Jones Company. Alle beleggings behels risiko, kan verliese die skoolhoof belê, en die vorige prestasie van 'n sekuriteit, nywerheid, sektor, mark, of finansiële produk waarborg nie toekomstige resultate of opbrengste oorskry. TradeKing bied selfgerigte beleggers met afslag makelaars dienste, en nie aanbevelings maak of aan te bied belegging, finansiële, regs - of belastingadvies. Jy alleen is verantwoordelik vir die evaluering van die meriete en risiko's wat verband hou met die gebruik van TradeKings stelsels, dienste of produkte. Meervoudige been opsies strategieë behels bykomende risiko's. en kan lei tot komplekse belasting behandelings. Raadpleeg 'n belasting professionele voor die implementering van hierdie strategieë. Geïmpliseerde wisselvalligheid verteenwoordig die konsensus van die mark as die toekomstige vlak van voorraad prysvolatiliteit of die waarskynlikheid van die bereiking van 'n bepaalde prys. Die Grieke verteenwoordig die konsensus van die mark ten opsigte van hoe die opsie sal reageer op veranderinge in sekere veranderlikes wat verband hou met die pryse van 'n opsiekontrak. Daar is geen waarborg dat die voorspellings van geïmpliseer wisselvalligheid of die Grieke korrekte sal wees. Inhoud, navorsing, gereedskap, en voorraad of opsie simbole is vir opvoedkundige en illustratiewe doeleindes en impliseer nie 'n aanbeveling of werwing om te koop of te verkoop 'n bepaalde sekuriteit of om betrokke te raak in 'n bepaalde beleggingstrategie. Die projeksies of ander inligting met betrekking tot die waarskynlikheid van verskillende belegging uitkomste hipotetiese aard, is nie gewaarborg vir akkuraatheid of volledigheid, nie werklike belegging resultate weerspieël, neem nie in ag kommissies, marge rente en ander koste, en is nie waarborge van toekomstige resultate. Futures Trading is aangebied om selfgerigte beleggers deur middel van MB Trading Futures. MB Trading, IB lid FINRA, SIPC MB Trading Futures, Inc. IB lid NFA Trading in termynkontrakte is spekulatiewe aard en nie geskik vir alle beleggers. Beleggers moet net gebruik risiko kapitaal wanneer die handel termynkontrakte en opsies, want daar is altyd die risiko van wesenlike verlies. Buitelandse valuta handel (Forex) is aangebied om selfgerigte beleggers deur TradeKing Forex. TradeKing Forex, Inc en TradeKing Securities, LLC is geskei, maar geaffilieerde maatskappye. Forex rekeninge is nie beskerm deur die Securities Investor Protection Corporation (SIPC). Forex behels aansienlike risiko van verlies en is nie geskik vir alle beleggers. Toenemende invloed toeneem risiko. Voordat jy besluit om handel forex, jy moet versigtig oorweeg jou finansiële doelwitte, vlak van 'n belegging ervaring, en die vermoë om finansiële risiko's te neem. Enige menings, nuus, navorsing, analise, pryse of ander inligting vervat nie beleggingsadvies uitmaak. Lees die volledige bekendmaking. Neem asseblief kennis dat kol goud en silwer kontrakte is nie onderhewig aan regulasie kragtens die Amerikaanse Commodity Exchange Act. TradeKing Forex, Inc dien as 'n instelling van makelaar te kry Capital Group, LLC (GAIN Capital). Jou forex rekening gehou en in stand gehou word op GAIN Capital wat dien as die klaringsagent en teenparty om jou ambagte. GAIN Capital is geregistreer by die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en is 'n lid van die Nasionale Futures Vereniging (NFA) (ID 0339826). TradeKing Forex, Inc is 'n lid van die Nasionale Futures Vereniging (ID 0408077). afskrif 2016 TradeKing Group, Inc. Alle regte voorbehou. TradeKing Group, Inc. is 'n volfiliaal van Ally Finansiële, Inc. Securities aangebied deur TradeKing Securities, LLC, 'n lid FINRA en SIPC. Forex aangebied deur TradeKing Forex, LLC, 'n lid NFA. Preview jou wins en verlies met behulp van gratis Options Trading sagteware Een van die grootste klagtes wat ek hoor van handelaars is dat hulle dit nie verstaan ​​wat maak 'n opsies prys beweeg. Vir die meeste, opsies is hierdie komplekse produkte wat talle faktore wat hul prys kan beïnvloed. As gevolg hiervan, baie nuwer opsies handelaars plaas ambagte sonder om ooit te weet watter soort opbrengs kan verwag. Opsie prysbeweging Options selde beweeg op 'n dollar vir dollar basis met die voorraad. Die enigste keer dat dit gebeur is wanneer jy handel dryf baie diep in die geld-opsies. In alle ander gevalle beweeg opsies op 'n persentasie van die beweging van voorraad. So hoe kan ons weet watter soort P / L te verwag uit ons ambagte Gelukkig vir ons daar is 'n paar netjiese stukkies opsies handel sagteware wat ons kan help vorm verwagtinge vir ons ambagte. In die eerste plek, is dit absoluut noodsaaklik om 'n opsies handel strategie in plek te hê voordat ooit 'n handelsmerk te neem. Jy het regtig nodig om 'n stel van meganika wat vir jou vertel wanneer om in te kom en uit 'n bedryf te hê. As dit gedoen word deur die gebruik van tegniese aanwysers op 'n grafiek of deur op soek na sekere vlakke van geïmpliseer wisselvalligheid wat fyn óf manier. Klik hier om 'n video herhaling toon 'n paar Active Swing Trader ambagte Sodra jy jou stelsel in plek te speel, kan dit baie voordelig vir 'n stukkie van die opsies handel sagteware gebruik om te voorspel wat jou P / L sal wees op elke handel. Ek hou daarvan om die Thinkorswim sagteware te gebruik vir my handel oor al die gevorderde gereedskap wat hulle aanbied. Een van die instrumente is geleë op die bladsy handel. Ek hou daarvan om die teoretiese prys kolom by hierdie handel bladsy. Dit laat my toe om die veranderinge in die prys van die opsie wat ek is op soek om te koop deur die verandering van die prys van die voorraad of geïmpliseer Volatiliteit n voorbeeld. Tesla Kort Voorbeeld Byvoorbeeld, my opsies Bemeestering studente veroorsaak in 'n TSLA kort handel het verlede week met 'n inskrywing op 217,30. Ons doelwit is bereken op te 203,46 en die stop by 227,68. Hierdie vlakke is bereken vir ons met behulp van die Active Swing Trader sakrekenaar (Klik op beeld hieronder om te vergroot). Ons het besluit om te gaan met die Julie weeklikse 220 verkoopopsie ten 7,60 wanneer die plasing van hierdie handel. Dit het ons beheer oor 100 aandele van TSLA op 220 per aandeel vir die volgende 2 weke en ons betaal 760 per kontrak. Ons het geweet waar ons stop en teikens was by daarom het ons besluit om die Thinkorswim opsies handel sagteware te gebruik om ons te help voorspel wat ons wins of verlies sou wees. Klik hier om 'n kort video loop jy speel deur middel van hoe om die opstel van die teoretiese prys kolom in Thinkorswim om te voorspel wat ons beswil sou wees wat ons gaan terug na die bladsy handel en gebruik die teoretiese prys kolom. Op die bladsy handel daar gereedskap wat ons in staat stel om 'n Stock aanpassing van die prys en ook 'n Volatiliteit aanpassing te maak. Ons weet uit ons aktiewe Swing Trader kaarte wat ons teiken is op 203,46 of 'n 13,84 daling in die voorraad. Ons het na die aanpassing boks Stock Price en getik hierdie prysverandering in (-13,84). Ons kan sien dat as die voorraad daal deur 13,84 soos ons verwag dan die Julie weeklikse 220 gegee om ons gekoop het sou toeneem in waarde tot 17,26. Dit sou vir ons 'n 966 wins op ons wan of 'n 120 opbrengs op ons geld gee. Kom ons neem dit 'n stap verder en sê dat tydens hierdie skuif laer in die aandele prys van TSLA dat wisselvalligheid ook toegeneem met 10 Nou kan ons sien uit die teoretiese prys kolom wat die 220 verkoopopsie wat ons gekoop werd 18,38 sou wees. Dit sou ons beswil verhoog tot 1078 per kontrak. So nou deur die gebruik van hierdie gereedskap wat ons het 'n rowwe idee van wat kan gebeur met ons verkoopopsie indien die teiken is getref (Klik op die foto hieronder om te vergroot). Ons kan ook 'n blik op wat sal gebeur as ons stop is getref neem. Ons kan dieselfde teoretiese Prys hulpmiddel gebruik in Thinkorswim om die aandele prys te pas by ons stop vlak wat op 227,68. Dit sou 'n 10,38 tydren in die voorraad wat ons sal tik in die aanpassing boks Stock Prys wees. As die voorraad saamtrekke teen ons dan ons is op soek na die 220 verkoopopsie daal tot 3,41 wat sou ons 'n 419 verlies op die handel. As wisselvalligheid ook gedaal 5 kan ons tik wat in die boks Volatiliteit aanpassing om te sien dat die 220 sit sal daal tot 2,65. Dit sou ons verloor op die handel te 495 bring (Klik op die foto hieronder om te vergroot). Opsies handel sagteware So nou met behulp van 'n baie eenvoudige, maar tog kragtig stuk opsies handel sagteware wat ons het reeds 'n baie duideliker idee van wat ons kan verwag op hierdie handel wat net we8217ve geloop. Ons weet wat ons maksimum verlies en wins kan lyk as óf die stop of teiken getref. Hierdie instrument nie die geval waarborg sukses, maar dit help ons om risiko te bestuur nie. Dit help regtig in die bepaling van watter tipe posisie grootte Ek op die handel kan sit. Net nog 'n instrument wat gebruik kan word om jou algehele wins en verlies te verhoog en om jou te help om meer in ooreenstemming met jou handel.